2018年原莱芜报业传媒集团 （莱芜日报社）部门决算

　　目 录

　　第一部分 部门概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分 2018 年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第三部分 2018 年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　九、重要事项情况说明

　　第四部分 名词解释

　　第 一 部 分

　　部 门 概 况

　　一、部门职责

　　(一)贯彻执行党和政府的宣传方针政策，把握正确的舆论

　　导向。

　　(二)组织制定并实施集团的发展规划，对集团各部门的宣传导向、总量、布局、结构和质量进行宏观调控、统一管理。

　　(三)对莱芜报业发展有限公司的国有资产代行出资人职责，对其经营依法实施管理和监督。

　　(四)按照党管干部原则协助相关部门对所属所辖所管的领导班子成员实行定期考核和日常管理。

　　(五)承担市委、市政府和相关部门交办的其他任务。

　　二、机构设置

　　原莱芜报业传媒集团(莱芜日报社)。

　　第 二 部 分

　　2018 年 度 部 门 决 算 表

　　第 三 部 分

　　2018 年 度 部 门 决 算 情 况 说 明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2018 年度收、支总计 493.38 万元。与 2017 年相比，收、支总计各增加 493.38 万元。主要是我单位 2018 年新列入预算单位。

　　二、收入决算情况说明

　　本年收入合计 493.38 万元，其中：财政拨款收入 493.38 万元，占 100%。

　　收入情况

　　三、支出决算情况说明

　　本年支出合计 493.38 万元，其中：基本支出 455.26 万元，占 92.27%;项目支出 38.12 万元，占 7.72%。

　　支出决算情况

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2018 年度财政拨款收、支总计 493.38 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加 493.38 万元。主要是我单位 2018 年新列入预算单位。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2018 年度一般公共预算财政拨款支出 483.38 万元，占本年支出合计的 97.97%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少(增加)483.38 万元。主要是我单位 2018 年新列入预算单位。

　　(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2018 年度一般公共预算财政拨款支出 483.38 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 28.12 万元，占 5.8%;文化体育与传媒支出 449.56 万元，占 93%;住房保障支出(类)支出 5.7 万元，占 1.2%。

　　一般公共预算拨款支出

　　(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 380 万元，支出决算为 483.38 万元，完成年初预算的 127.21%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加了精神文明奖支出。其中：

　　1、一般公共服务支出(类)宣传事务(款)一般行政管理事务(项)。主要反映用于招商引资等支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.6 万元。决算数大于年初预算数主要原因是追加项目。

　　2、一般公共服务支出(类)宣传事务(款)其他宣传事务(项)。主要反映用于嬴牟文化英才支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 26.52 万元。决算数大于年初预算数主要原因是追加项目。

　　3、文化体育与传媒支出(类)新闻出版广播影视(款)出版发行(项)。主要反映用于人员经费支出。年初预算为 380 万元，支出决算为 380 万元。

　　4、文化体育与传媒支出(类)新闻出版广播影视(款)其他新闻出版广播影视支出(项)。主要反映用于人员经费支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 69.56 万元。决算数大于年初预算数主要原因是追加项目。

　　5、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。主要反映用于补缴公积金支出。年初预算为 0 万元，支出决算为5.7 万元。决算数大于年初预算数主要原因是追加项目。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算455.26 万元，

　　— 21 —包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

　　人员经费 455.26 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金等。

　　公用经费 0 万元。

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　2018 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 10 万元，本年支出 10 万元，年末结转和结余 0 万元。

　　支出具体情况如下：

　　(一)社会保障和就业支出(类)大中型水库移民后期扶持基金支出(款)其他大中型水库移民后期扶持基金支出(项)。

　　(二)商业服务业等支出(类)旅游发展基金支出(款)地方旅游开发项目补助(项)。主要反映用于其他国有土地使用权出让收入安排的支出支出。年初预算为 10 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 100%。

　　八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　本部门无一般公共预算安排的“三公”经费支出”。

　　九、重要事项情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　本部门所属预算单位全部为事业单位，无机关运行经费支出。

　　(二)政府采购支出情况说明

　　本年度内本部门无政府采购支出

　　(三)国有资产占用情况

　　截至 2018 年 12 月 31 日，部门(单位)共有车辆 1 辆，其中，符合规定的领导用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是紧急采访用车;单位价值 50 万元以上通用设备 0台(套);单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

　　(四)预算绩效管理工作开展情况说明

　　本部门无绩效自评项目和重点绩效评价项目。

　　第 四 部 分

　　名 词 解 释

　　一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。按现行管理制度，省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

　　二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

　　四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

　　七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

　　八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　九、结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

　　十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

　　十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十四、“三公”经费：指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)

　　支出。

　　十五、机关运行经费：指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

　　十六、一般公共服务支出(类)宣传事务(款)一般行政管理事务(项)：反映新闻出版事业单位行政部门宣传业务培训事务费用。

　　十七、一般公共服务支出(类)宣传事务(款)其他宣传事务支出(项)：反映新闻出版事业单位行政部门宣传业务除培训事务费用外的支出。

　　十八、文化体育与传媒支出(类)新闻出版广播影视(款)出版发行(项)：反映新闻出版事业单位基本人员经费等支出。

　　十九、文化体育与传媒支出(类)新闻出版广播影视(款)其他新闻出版广播影视支出(项)：反映新闻出版事业单位人员除基本费用外的支出。

　　二十、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应项债务收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)：反映新闻出版事业单位对美丽乡村建设的宣传支出。

　　二十一、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映新闻出版事业单位人员住房公积金缴费支出。