2019年度济南日报报业集团鲁中分社部门决算

2020-09-27 09:25:34 来源:舜网
责任编辑:卢卫美

  目录

  第一部分 部门概况

  一、部门职责

  二、机构设置

  第二部分 2019年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  第三部分 2019年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

  二、收入决算情况说明

  三、支出决算情况说明

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

  九、重要事项情况说明

  第四部分 名词解释

  第一部分 部门概况

  一、部门职责

  (一)贯彻执行党和政府的宣传方针政策,把握正确的舆论导向。

  (二)组织制定并实施集团的发展规划,对集团各部门的宣传导向、总量、布局、结构和质量进行宏观调控、统一管理。

  (三)对莱芜报业发展有限公司的国有资产代行出资人职责,对其经营依法实施管理和监督。

  (四)按照党管干部原则协助相关部门对所属所辖所管的领导班子成员实行定期考核和日常管理。

  (五)承担市委、市政府和相关部门交办的其他任务。

  二、机构设置

  从决算单位构成看,济南日报报业集团鲁中分社部门决算包括:济南日报报业集团鲁中分社本级。

  纳入济南日报报业集团鲁中分社2019年度部门决算编制范围的预算单位1个,包括:

2019年度济南日报报业集团鲁中分社部门决算

  第二部分 2019年度部门决算表

2019年度济南日报报业集团鲁中分社部门决算
2019年度济南日报报业集团鲁中分社部门决算
2019年度济南日报报业集团鲁中分社部门决算
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2019年度济南日报报业集团鲁中分社部门决算

  第三部分 2019年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

  2019年度收、支总计470.22万元。与2018年相比,收、支总计各减少23.16万元,下降4.69%。主要是人员经费减少。

2019年度济南日报报业集团鲁中分社部门决算

  二、收入决算情况说明

  本年收入合计470.22万元,其中:财政拨款收入470.22万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

2019年度济南日报报业集团鲁中分社部门决算

  三、支出决算情况说明

  本年支出合计470.22万元,其中:基本支出430.22万元,占91.49%;项目支出40万元,占8.51%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

2019年度济南日报报业集团鲁中分社部门决算

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2019年度财政拨款收、支总计470.22万元。与2018年相比财政拨款收、支总计各减少23.16万元,下降4.69%。主要是人员经费减少。

2019年度济南日报报业集团鲁中分社部门决算

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  2019年度一般公共预算财政拨款支出470.22万元,占本年支出合计的100 %。与2018年相比,一般公共预算财政拨款支出减少13.16万元,下降2.72%。主要原因是人员经费减少。

2019年度济南日报报业集团鲁中分社部门决算

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

  2019年度一般公共预算财政拨款支出470.22万元,主要用于以下方面:

  (1)文化旅游体育与传媒(类)支出470.22万元,占100%。

2019年度济南日报报业集团鲁中分社部门决算

  (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为470.22万元,支出决算为470.22万元,与本年预算数相同,完成年初预算的100%。

  其中:

  (1)文化旅游体育与传媒支出(类)

  1.新闻出版电影(款)新闻通讯(项)。主要反映用于人员基本工资。年初预算为470.22万元,支出决算为470.22万元,与本年预算数相同,完成年初预算的100%。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算430.22万元,包括人员经费和公用经费,支出具体情况如下:

  1.人员经费430.22万元,主要包括:基本工资等。

  2.公用经费0万元,无公用经费支出决算。

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  (一)“三公”经费支出决算总体情况及增减变动原因

  一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括济南日报报业集团鲁中分社机关及其所属预算单位,共1个预算单位。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为0万元,年初无预算;其中:因公出国(境)费0万元,年初无预算;公务用车购置及运行维护费0万元,年初无预算;公务接待费0万元,年初无预算。

  2019年“三公”经费决算与2019年预算基本持平

  其中:因公出国(境)费与2019年预算基本持平、公务用车购置及运行费与2019年预算基本持平、公务接待费与2019年预算基本持平。

  (二)“三公”经费支出决算具体情况

  1.因公出国(境)费决算数为0万元,占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的0%。2019年使用财政拨款安排济南日报报业集团鲁中分社等单位,因公出国(境)团组0个,累计0人次。

  2.公务用车购置及运行维护费决算数为0万元,占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的0%。其中:公务用车购置费支出0万元,2019年济南日报报业集团鲁中分社等单位使用财政拨款购置公务用车0辆;公务用车运行维护费0万元。2019年济南日报报业集团鲁中分社等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

  3.公务接待费决算数为0万元,占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的0%。2019年公务接待全部为国内公务接待,共计接待0批次、0人次,其中外事接待0批次、0人次。

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

  2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入0万元,本年支出0万元,年末结转和结余0万元。

  九、重要事项情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  本部门所属预算单位全部为事业单位,无机关运行经费支出。

  (二)政府采购支出情况

  2019年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

  (三)国有资产占用情况

  截至2019年12月31日,济南日报报业集团鲁中分社共有车辆0辆,其中,符合规定的领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

  (四)预算绩效情况

  根据《中共济南市委 济南市人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》(济发〔2019〕9号)和预算绩效管理工作要求,济南日报报业集团鲁中分社组织开展了2019年度项目支出绩效自评、部门整体支出绩效自评(纳入 2019 年市级部门整体预算绩效管理试点单位及自行开展部门整体预算绩效管理的单位)和部门重点项目绩效评价。按照“谁花钱、谁报告、谁公开”的原则,将本部门2019年度项目支出绩效自评结果、部门整体支出绩效自评结果和部门重点项目绩效评价结果随部门决算向社会公开。

  1.项目支出绩效自评开展情况和自评结果。

  济南日报报业集团鲁中分社及所属单位2019年度项目支出绩效自评全面开展,涵盖项目1个,涉及预算资金40万元,占部门预算项目支出总额的100.00%。

  济南日报报业集团鲁中分社2019年度项目绩效自评的1个项目中,有0个项目自评等级为优,1个项目自评等级为良,0个项目自评等级为中。从自评情况看,部门对项目支出绩效管理的重视程度进一步提升,项目按照年初计划有序进行开展,资金严格按照计划执行使用,保证率《济南日报》、《济南时报》等各类报纸在济南市莱芜区、钢城区、济南市高新区三区的投递。

  2.部门整体支出绩效自评开展情况和自评结果。

  本部门未纳入2019年度部门整体绩效评价工作试点,未开展部门整体支出绩效评价工作。

  3.部门重点项目绩效评价开展情况和评价结果。

  本部门无部门评价项目。

  第四部分 名词解释

  一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。按现行管理制度,部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

  二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

  三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

  四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  五、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

  六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

  七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  八、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

  九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类基金。

  十、年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

  十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

  十二、项目支出:指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

  十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  十四、“三公”经费:指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  十五、机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  十六、文化旅游体育与传媒支出(类)新闻出版电影(款)新闻通讯(项):反映版权管理方面的支出 

责任编辑:卢卫美
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