600512 : 腾达建设2014年非公开发行A股股票预案

的任何及全部损失。本条上述规定并不影响守约方

　　根据法律、法规或本合同其他条款之规定，就本条规定所不能补偿之损失，请求

　　损害赔偿的权利。腾达建设 非公开发行 A 股股票预案

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　　第三节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析

　　一、募集资金使用计划

　　公司本次拟非公开发行不超过 34,900 万股(含 34,900 万股)，募集资金总额

　　不超过 90,232 万元，募集资金扣除发行相关费用后将投入建设台州市内环南路

　　BT 项目和补充流动资金：

　　单位：万元

　　序号 项目名称 项目投资总额 募集资金投入金额

　　1 台州市内环南路 BT 项目 73,4541

　　63,232

　　2 补充流动资金 27,000 27,000

　　合计 100,454 90,232

　　若本次非公开发行扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金

　　拟投入总额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整

　　并最终决定募集资金投入的优先顺序及各项目的具体募集资金投资额等使用安

　　排，募集资金不足部分由公司自筹解决。本次非公开发行募集资金到位之前，公

　　司将根据项目进度的实际情况以银行贷款、自有资金或其他方式自筹资金先行投

　　入，本次非公开发行募集资金到位后将以募集资金予以置换。

　　二、本次募集资金投资项目基本情况

　　(一)台州市内环南路 BT 项目

　　1、项目基本情况

　　本项目是台州市内环路(内环东路、内环南路、内环西路)市政道路基础设

　　施投资项目中的内环南路路桥段工程。内环南路路桥段全长约 6.63 公里，包括 3

　　座人行地下通道、10 座桥涵和 4#立交一座，东起台州大道，西至横山隧道，总

　　用地面积约 814 亩。

　　2013 年 12 月 26 日，公司收到浙江路桥飞龙投资开发有限公司发出的《建

　　设工程中标通知书》，确定公司为台州市内环南路 BT 项目的中标人。

　　2014 年 3 月 18 日，公司与浙江路桥飞龙投资开发有限公司签署了《台州市

　　1 此金额为 BT 项目建造合同总价。腾达建设 非公开发行 A 股股票预案

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　　建设工程施工合同》，项目采取 BT 方式建设，工期为 910 天。发包人浙江路桥

　　飞龙投资开发有限公司在工程竣工验收合格之日起18个月内分3期支付回购款，

　　第一期自工程竣工验收合格之日起 6 个月内支付工程结算价的 40%、第二期自工

　　程竣工验收合格之日起 12 个月内支付工程结算价的 30%、第三期自工程竣工验

　　收合格之日起 18 个月内支付工程结算价的 25%。工程质量保修金为工程造价的

　　5%，在最后一期回购款支付时扣回。

　　截至目前，本项目尚未开工。

　　2、项目建设的必要性

　　台州位于浙江省沿海中部，是一座年轻的滨海城市。改革开放以来，特别是

　　撤地建市后，台州经济社会事业快速发展，综合实力显著增强，已成为浙江乃至

　　全国经济发展最快、最具活力的地区之一。随着城市化建设不断推进，道路建设

　　的重要性及紧迫性显得更加突出，反映在如下方面：

　　(1)加快三区融合，促进台州中心城市建设

　　内环路是连通椒江、黄岩、路桥及绿心生态区的重要交通干线，其建设将极

　　大地改善三区跨区交通出行的问题，有助于提升中心城市的经济辐射和基础设施

　　带动能力，构筑大台州城市圈发展框架，对保证交通的快速通达、促进椒江、黄

　　岩、路桥三区快速融合、形成综合一体的中心城区具有重大意义。

　　(2)完善道路网络、缓解主城区交通压力

　　随着经济的高速发展，新型工业化、新型城市化、新农村建设不断推进，台

　　州市城市人口激增、机动车尤其是私家车发展势头迅猛，现有的大环线已严重饱

和，严重影响了车辆通行速度

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