600512 : 腾达建设2014年非公开发行A股股票预案
2014-06-13 11:04:33 来源：上海证券交易所 作者： 责任编辑：杜梦飞
和市民出行效率。此次新建的台州内环路围绕绿心，
经过椒江、黄岩、路桥三区，道路建成后将大大改善区域道路交通现状，不仅满
足沿线居住区人们日益增长的交通出行需求，还能实现城市交通网络内外的衔
接，满足未来城市发展对交通的要求。
(3)改善对外交通条件，加快绿心开发
台州市绿心生态区位于台州城市的中心，是台州中心城市建设的重要平台及
台州市城市总体规划“一心六脉四组团”的核心组成部分。绿心生态区规划总体
面积约 76.5 万平方公里，主要有生态功能、整合功能和文化休闲功能，是城市
的绿肺、环绿心组团式城市的核心以及市民游、赏、玩、住的好去处。目前从三腾达建设 非公开发行 A 股股票预案
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区出发到绿心大多是乡村道路，不仅降低了城市品位和档次，更影响到了绿心的
开发和保护。内环路建成后将成为连同绿心及各大组团的一条快速通道，环贯椒
江、黄岩、路桥三区，是绿心重要的交通系统，对于改善绿心生态区的对外交通
条件具有重要意义。
3、项目的选址
本项目是台州市内环路(内环东路、内环南路、内环西路)市政道路基础设
施投资项目中的内环南路路桥段工程。内环南路路桥段东起台州大道，西至横山
隧道，总用地面积约 814 亩。
4、项目实施进度安排
项目建设工期为 910 天。
5、项目效益预测
本 BT 项目建造合同总价 73,454 万元，拟使用募集资金 63,232 万元投资建
设，预计内部收益率为 13.10%。
6、项目资格文件情况
(1)项目批复
2012 年 5 月 10 日，台州市发改委出具了《关于台州市内环路(内环东路、
内环南路、内环西路)工程项目可行性研究报告的批复》(台发改投资[2012]85
号)。
(2)项目环评
2012 年 10 月 17 日，台州市环保局出具了《关于台州市内环路(内环东路、
内环南路、内环西路)工程环境影响报告书的批复》(台环建[2012]56 号)。
(3)建设用地规划许可证
2012 年 12 月 3 日，台州市住房和城乡建设规划局颁发了《建设用地规划许
可证》(地字第 331001201220027 号)。
(二)补充流动资金
1、项目基本情况
为满足公司工程施工项目快速发展后对于流动资金的需求，同时优化公司财
务结构、降低财务风险，公司拟使用募集资金 27,000 万元用于补充流动资金。
2、补充流动资金的必要性腾达建设 非公开发行 A 股股票预案
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(1)公司所处行业特点决定了高流动资金需求
公司属于施工建筑类行业，本行业内公司对流动资金需求较高，原因如下：
首先，公司在业务开展过程中需要支付包括投标保证金、履约保证金、质量保证
金等在内的各类保证金;其次公司工程项目周期普遍较长，前期垫资支出较大，
项目完工后工程结算款受地方政府行为影响存在不能按期收回的可能性，会形成
长时间大金额的资金占用;再次，工程施工受自然条件等不可抗因素影响，工程
不能如期完成的情况时有发生。综上，本行业内公司对流动资金需求普遍较高。
(2)资金实力对承接工程量影响较大
随着工程施工市场竞争的加剧，资金实力已成为体现工程施工公司竞争实力
的关键要素之一，项目的垫资、前期投入和带资承包已成为承包商入围中标的先
决条件，为了增强公司的业务承接能力，必须具有雄厚的资金实力。近年来公司
承接工程量持续增加，截至 2013 年末，在建合同价格超过 5,000 万元的工程总
计 48 项。持续快速增加的业务规模对公司流动资金占用不断上升，公司迫切需
补充流动资金储备，以保证有足够的资金承接和
